1. Accès au tableau
Le gestionnaire doit : → se connecter au logiciel Kaliz → Aller sur son espace tableau de bord gestionnaire → cliquer sur “gestion des flux” puis “versements” pour accéder au menu des versements
Gestion des flux → VERSEMENTS
2. Fonctionnement du tableau
Objectif ⇒ Le tableau permet de lancer les versements en attente et de vérifier les raisons de blocage de certains virements.
Pour vérifier l’ensemble des virements, il faut paramétrer les filtres ⇒
– Statut : Tous
– Opérateur : Vide
Bien entendu le gestionnaire peut également chercher par nom de locataire, nom de propriétaire, type propriétaire, type locataire, type autres pour filtrer et se concentrer sur un versement précis.
3. Contenu du tableau
3.1. Signification des symboles
Pour préparer le tableau des versements, il est important de comprendre la signification des symboles :
- "?" : ce symbole indique soit qu’il manque l’IBAN du bénéficiaire, soit que la trésorerie est insuffisante. Il faut cliquer sur le bullet pour voir la raison exacte du blocage.
⚠️ Attention : pour les virements bloqués à cause d’une trésorerie insuffisante, vérifiez qu’aucun virement ne puisse être financé par le solde existant.
-
"!" : ce symbole signifie que l’IBAN du destinataire est en attente de validation. L’opérateur doit informer le responsable des validations des IBAN pour que celui-ci puisse être validé.
Lignes sans symbole particulier ni de note: cela veut dire que les lignes peuvent être validés.
A noter, qu’on a la possibilité de mettre des notes à côté de chaque ligne, en cliquant sur la note rouge avec le petit symbole “+” par exemple pour indiquer que l’on doit forcer le virement même si nous n’avons pas les fonds.
3.2. Validation des virements
Pour visualiser les virements à valider, utilisez les filtres et sélectionnez les lignes en statut “À valider”.
→ VALIDATION AUTOMATIQUE : Les virements en attente de validation s’afficheront ensuite. Vous pourrez cliquer sur le bouton “Validation automatique”, qui validera automatiquement les lignes que le bot considère comme prêtes à être effectuées.
→ VALIDATION MANUELLE CASE PAR CASE :
Vous avez également la possibilité de valider manuellement un virement en cliquant sur les boutons “À VALIDER” situés à droite de chaque ligne.
⚠️ Attention : Il est très recommandé de vous assurez‑vous d’avoir les fonds disponibles avant de valider un virement manuellement.
3.3. Effectuer un versement
Une fois la validation effectuée, le statut des lignes passera en “Validé”.
Vous pourrez ensuite visualiser l’ensemble de vos lignes validées en utilisant le filtre Statut de versement : “Paiement sous 48h”.
Effectuez une dernière vérification pour identifier s’il y a des lignes pour lesquelles vous souhaitez bloquer les virements. Exemple : des virements inférieurs à 10 €. C’est à vous de décider, au cas par cas, si le virement doit être effectué ou non.
Une fois toutes les vérifications terminées, cliquez sur le bouton “Effectuer les versements”:
Une fois que c’est fait, un fichier se téléchargera automatiquement . Ce fichier doit être envoyé à la banque pour que les virements soient effectués vers les bénéficiaires. Il sera également consultable dans le tableau “Voir les fichiers exportés, versements, prélèvements, GLI…”.
