Comment vérifier le suivi des mouvements bancaires et utiliser le tableau ?

1. Contexte

Le tableau Suivi des Mouvements Bancaires offre une vue complète et centralisée des écritures bancaires enregistrées sur le compte mandant. Il constitue un outil de suivi et de contrôle essentiel pour assurer la transparence et la fiabilité des flux financiers.

Ce tableau agit comme un miroir entre le compte bancaire et le logiciel, permettant de visualiser tous les mouvements sans avoir à se connecter directement au site bancaire.

Il permet notamment de :

Consulter en temps réel les encaissements et décaissements de loyers.
Suivre les flux financiers de manière consolidée pour l’ensemble des gestionnaires.
Faciliter les contrôles et les rapprochements comptables.

Ce tableau offre aux gestionnaires une vue complète sur les flux entrants et sortants du compte mandant, facilitant le suivi et la gestion comptable.

2. Accès au tableau

Le gestionnaire doit : → se connecter sur son espace gestionnaire logiciel Kaliz → se rendre sur son tableau de bord

→ choisir l’onglet “Suivi des paiements → SUIVI DES MOUVEMENTS BANCAIRES”

3. Fonctionnement du tableau

Le tableau propose différents filtres pour faciliter les recherches et le suivi des mouvements :

ID / Référence : permet de rechercher un mouvement spécifique par nom de l’émetteur, référence de virement, motif, etc.
Date : pour filtrer les mouvements par date d’enregistrement.
Montant : pour retrouver un virement selon son montant exact.
Source : pour filtrer les mouvements selon le compte bancaire, utile si l’agence dispose de plusieurs comptes mandants.

📌 Astuce : combinez plusieurs filtres pour des recherches plus précises et gagner du temps.

Informations utiles:

Le bouton "Voir" permet de visualiser le compte sur lequel le mouvement bancaire a été rattaché.

- Le bouton “Non rattaché” grisé peut correspondre à deux cas :

Virements négatifs avec la mention "votre remise de virement" :

Ce sont des remises de virements pour plusieurs destinataires (propriétaires, locataires et/ou fournisseurs). Ces virements proviennent de l’application et sont automatiquement rattachés aux comptes de l’application. Il n’est pas possible de visualiser tous les destinataires individuellement, c’est pour cette raison que le bouton est grisé.

2. Virements positifs ou négatifs autres que les remises de virement :

Ce sont des virements en attente de rattachement. Ces lignes devraient également apparaître dans le tableau des rapprochements bancaires impossible, car les mouvements n’a pas encore été liés à un compte spécifique.