Processus d’export comptable et fiscal – Espace bailleur Kaliz
1. Accéder à l’espace comptabilité
Le gestionnaire doit :
- Se connecter à son espace puis se rendre à l’espace client bailleur
- Accéder au menu Ma comptabilité
- Cliquer sur l’onglet Comptabilité
Sur cet écran, le gestionnaire visualise :
- Le solde du compte bailleur
- Le solde locataire
- Les écritures comptables
- Les actions disponibles en “bleu clair” dont Exporter
2. Lancer l’export comptable
Le gestionnaire doit :
- Cliquer sur le bouton Exporter situé en haut à droite de l’écran
Une fenêtre modale s’ouvre intitulée “Exporter la comptabilité”.
3. Choisir le type d’export
Le gestionnaire doit sélectionner le format du fichier parmi les options proposées :
- Déclaration fiscale Cerfa 2042-C-PRO / 2044
- Relevé de compte locataire
- Relevé de compte propriétaire
- Export détaillé
4. Processus par type d’export
A. Export relevé de compte locataire
Le gestionnaire doit :
- Choisir Relevé de compte locataire
- Sélectionner le bail concerné
- Choisir le format (PDF recommandé)
- Cocher ou décocher :
- Exclure les frais de mise en location
- Inclure les paiements GLI
- Cliquer sur Exporter et aller dans les téléchargements de l’ordinateur pour le récupérer
Finalité : fournir au locataire un historique des mouvements comptables.
B. Export relevé de compte propriétaire
Le gestionnaire doit :
- Sélectionner Relevé de compte propriétaire
- Choisir :
- la société
- le bien concerné
- Définir le format d’export (PDF recommandé)
- Cliquer sur Exporter et aller dans les téléchargements de l’ordinateur pour le récupérer
Finalité : fournir au bailleur un relevé détaillé des flux financiers.
C. Export déclaration fiscale (Cerfa 2042-C-PRO / 2044)
Le gestionnaire doit :
- Sélectionner Déclaration fiscale Cerfa
2. Vérifier que l’option est bien souscrite
(sinon message : “Option d’export non souscrite”) → dans ce cas il faut se rendre sur le nom du bailleur en haut à droite puis cliquer sur “trois petits points” puis sélectionner “ajuster l’offre” puis aller cocher l’option déclaration fiscale.
3. Compléter les paramètres :
-
- Société
- Bien
- Année fiscale
- Option d’envoi au propriétaire
- Regroupement des biens si nécessaire
Cliquer sur Exporter et aller dans les téléchargements de l’ordinateur pour le récupérer
Finalité : générer un document prêt à l’intégration dans la déclaration fiscale.
5. Vérification et exploitation du document
Une fois le fichier généré, le gestionnaire doit :
- Télécharger le document
- Vérifier la cohérence des montants et cela permet notamment de justifier et expliquer un solde débiteur locataire ou bailleur
- Classer ou envoyer le document au bailleur/ ou locataire.
- Transmettre au locataire ou au propriétaire si nécessaire