⚠️ Attention : si un ou des virements ont déjà été effectués au profit du propriétaire ou du locataire suite à la finalisation du décompte de sortie et que ces virement ont été validés en banque, il ne sera plus possible d’annuler les opérations.
Dans ce cas, il faudra créer manuellement les régularisations :
- Refacturation locataire : si vous devez réclamer de l’argent au locataire.
- Remboursement locataire : si c’est le propriétaire qui doit de l’argent au locataire.
ETAPE 1 - Annulation des lignes comptables:
Le gestionnaire doit se rendre dans la comptabilité propriétaire et supprimer toutes lignes générer suite à la restitution du DG .
Les lignes comptable à chercher sont les suivantes:
- Versement de Dégradations Locataire
- Appel de fonds travaux de remise en état
- Dépôt de garantie - Remboursement locataire
- Honoraires générés suite à la restitution
Ensuite, le gestionnaire doit supprimer chaque lignes qui sont à l’intérieur des éléments comptable, en cliquant sur la petite poubelle.
Pour terminer, il faudra ensuite supprimer l’élément comptable en cliquant sur les 3 petits point à droite puis le bouton “supprimer l’élément comptable” .
Et il faudra le faire pour chaque élément comptable générer .
Passez ensuite à l’étape 2, une fois que l’ensemble des éléments comptables a été supprimé.
ETAPE 2- Suppression des documents
Toujours sur la fiche propriétaire, le gestionnaire doit se rendre dans l’espace Documents → Documents de location afin de supprimer les documents générés suite à la restitution du dépôt de garantie.
Ces documents sont facilement reconnaissables, les documents sont nommés “RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE”.
Pour les supprimer, cliquez sur les 3 petits points à droite de chaque document, puis sélectionnez « Supprimer ».
ETAPE 3- réactualisation de la statut du DG
Cette dernière étape consiste à modifier le statut du DG et de le remettre dans le tableau de restitution afin que le gestionnaire puisse établir un nouveau décompte pour le locataire sortant.
Pour cela, le gestionnaire doit revenir à l’espace opérateur et aller dans la console “Comptabilité - GESTION DES BAUX”
Une fois dans le tableau “Gestion des baux”, renseignez le nom du locataire dans la case Locataire.
Ensuite, modifiez le statut du dépôt de garantie en cliquant sur les trois petits points à droite, puis cliquer sur « Éditer ».
La fenêtre “Mettre à jour le bail” s’ouvrira.
Dans la case Statut du DG, sélectionnez “À reverser”, puis cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications.
Une fois cette opération effectuée, le locataire réapparaîtra dans la liste des dépôts de garantie à traiter. Le gestionnaire pourra alors procéder à l’établissement d’un nouveau traitement du dépôt de garantie voir FAQ “ Les actions à mener par un gestionnaire pour traiter des dépôts de garantie”.