Procédure : Transfert de compte à compte bailleur
1. Accéder à l’espace Comptabilité
Le gestionnaire doit se rendre sur son espace logiciel Kaliz puis se rendre sur l’espace du bailleur concerné :
- Le gestionnaire doit ouvrir le menu « Ma comptabilité »
- Puis cliquer sur « Comptabilité »
- Le gestionnaire doit sélectionner le bien concerné dans l”onglet “tous mes biens” au dessus de la comptabilité
Il accède alors à la vue globale des écritures comptables du bien sélectionné et notamment les actions possible en bleu clair
2. Vérifier le périmètre de travail
Avant toute action :
- Le gestionnaire doit également contrôler :
- le solde de ce compte bailleur doit être créditeur pour pouvoir transférer des fonds d’un compte à l’autre.
- le solde locataire
- prendre toutes les informations nécessaires vis à vis de la situation
- Le gestionnaire peut utiliser les filtres (dates, type, locataire…) si nécessaire
Cette étape garantit que le transfert est réalisé sur le bon périmètre comptable.
3. Lancer l’action de transfert de fonds
Dans la barre d’actions en haut à droite :
- Le gestionnaire doit cliquer sur le bouton « Transfert de fonds »
Cela ouvre la fenêtre de saisie du transfert et permet de transférer des fonds de ce bien (solde créditeur obligatoire) vers un autre bien appartenant au même bailleur (solde débiteur).
4. Renseigner les informations du transfert
Dans la fenêtre Transfert de fonds, le gestionnaire doit compléter les champs suivants :
4.1 Sélection de l’origine
- Renseigner le contrat de location source (si applicable)
- Sélectionner le bien vers lequel vous allez transférer les fonds (le bien doit appartenir et être sous la propriété du même bailleur).
4.2 Type de transfert
- Si le transfert concerne un dépôt de garantie, cocher la case correspondante
- Sinon laisser décoché pour un transfert standard de fonds bailleur
4.3 Destination
- Sélectionner le contrat de location de destination si nécessaire
4.4 Montant
- Saisir le montant du transfert
- Le gestionnaire doit saisir le montant en valeur positive, même si le mouvement est sortant (le système gère le sens automatiquement)
4.5 Description
- Renseigner une description explicite (ex : “Transfert de fonds du compte bailleur X vers compte bailleur Y pour régularisation”)
5. Valider le transfert
Après vérification des informations :
- Le gestionnaire doit cliquer sur « Transférer »
- Il peut annuler l’opération via le bouton « Fermer » si nécessaire
6. Contrôler l’écriture comptable
Une fois le transfert validé :
- Le gestionnaire doit vérifier que l’écriture apparaît bien dans la liste des opérations sur le bien d’où provient le transfert et sur le bien où est attribué le transfert de fonds.
- Il doit contrôler :
- le montant
- la date
- la bonne imputation
- l’impact sur les soldes bailleur et locataire