COMMENT ENREGISTRER UN REJET DE PRELEVEMENT LOCATAIRE
Ce process permet d’ajouter les rejets de prélèvement dans le compte du locataire concerné.
Les rejets de prélèvements apparaissent avec les lettres “IMP” en début de référence. Cela permet de les identifier facilement dans le tableau des rapprochements bancaires impossibles.
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En règle générale, le nom du locataire concerné apparaît dans la référence. Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire de déterminer au préalable à quel compte locataire le rejet doit être rattaché.
Étapes à suivre pour comptabiliser un rejet de prélèvement:
Pour rattacher le rejet de prélèvement, le gestionnaire doit procéder depuis la ligne concernée en cliquant sur le bouton Rattacher, puis en sélectionnant l’option Prélèvement/Chèque rejeté. Il doit ensuite indiquer le nom du locataire concerné et sélectionner le loyer du mois rejeté, avant de cliquer à nouveau sur Rattacher pour finaliser l’opération.
Les étapes en un coup d’oeil :
- Cliquer sur Rattacher
- Sélectionner l’option Prélèvement/chèque rejeté -indiquer le nom du locataire concerné
- sélectionner le mois rejeté
- cliquer sur rattacher pour finaliser l’opération
Le rejet sera alors correctement rattaché et apparaîtra dans la comptabilité du locataire concerné.
Le gestionnaire doit veiller à aller vérifier la comptabilité du locataire concerné pour vérifier son action.