1. Accès au tableau
Le gestionnaire doit : → se connecter sur son espace gestionnaire logiciel Kaliz → se rendre sur son tableau de bord → choisir l’option onglet Gestion des flux → Voir les fichiers exportés, versements, prélèvements, gli…
2. Fonctionnement du tableau
Objectif et utilité : → Ce tableau recense l’ensemble des fichiers téléchargés depuis l’application, notamment les fichiers de virements qui ont été envoyés à la banque ou qui devront l’être.
→ Concernant les fichiers de virements, le tableau vous permettra d’en assurer le suivi. Vous pourrez vérifier si des fichiers n’ont pas été validés en banque en consultant la colonne “Mouvements matchés”. Si les mouvements ne sont pas tous matchés, cela signifie que le fichier entier ou une partie du fichier n’a pas été validé, ou que certains virements ont été rejetés. Dans ce cas, il faudra identifier ces virements en cliquant sur l’icône “Voir les mouvements non matchés”.
Actions du gestionnaire :
→ La vérification de ce tableau doit être effectuée 24 heures après le lancement des versements → Si un virement apparaît en non matché parce que le fichier n’a pas été envoyé ou validé en banque, il faudra effectuer les démarches nécessaires auprès de la banque afin que le virement puisse partir et que l’application se mette à jour.
→ Si un virement est non matché en raison d’un rejet, il faut récupérer le nouveau RIB du bénéficiaire et demander à l’équipe support de relancer le virement en leur transmettant ce nouveau RIB.